Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: REALMAC MAQUINAS E EQUPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
235 |
Data de lançamento: |
16/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: ASSISTENCIA TECNICA NA IMPRESSORA PRO 400 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
0,00 |
380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2024 |
Valor Empenhado referente a: ASSISTENCIA TECNICA NA IMPRESSORA PRO 400 DA UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
380,00 |
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| 16/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/3862; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO |
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380,00 |
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| 19/01/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 235/2024
REALMAC MAQUINAS E EQUPAMENTOS P/ ESCRITORIO LTDA - 1046 |
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361,76 |
| 19/01/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 235/2024 |
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18,24 |
| TOTAL |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
19/01/2024 |
18,24 |
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Lançada |
| TOTAL |
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18,24 |
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