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Exercício: 2024
Nome do Credor: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A	Exportar os Dados

Número do empenho:	24	Data de lançamento:	08/01/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: EMPENHO PREVIO SERVIÇOS BANCARIOS POR ESTIMATIVA DE GASTOS C/ 500UN PAGAMENTO EM GUICHE DO CAIXA, 1.000UN PAGAMENTO CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, 1.000UN PAGAMENTO EM INTERNET E 1.000UN PAGAMENTO EM AUTO ATENDIMENTO, CFE. CREDENCIAMENTO Nº 01/2022.	0,00	7.425,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/01/2024	Valor Empenhado referente a: EMPENHO PREVIO SERVIÇOS BANCARIOS POR ESTIMATIVA DE GASTOS C/ 500UN PAGAMENTO EM GUICHE DO CAIXA, 1.000UN PAGAMENTO CORRESPONDENTES BANCÁRIOS, 1.000UN PAGAMENTO EM INTERNET E 1.000UN PAGAMENTO EM AUTO ATENDIMENTO, CFE. CREDENCIAMENTO Nº 01/2022.	7.425,00
08/01/2024	TARIFAS; Sec. Da Fazenda – DALCIR TARCISIO CARNETTI		253,96
11/01/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2024 - REF. JANEIRO/2024 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - 10031			247,92
11/01/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 24/2024			6,04
15/02/2024	Sec. Da Fazenda – DALCIR TARCISIO CARNETTI		162,60
19/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2024 - REF. JANEIRO/2024 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - 10031			162,60
01/03/2024	TARIFAS; Sec. Da Fazenda – DALCIR TARCISIO CARNETTI		156,47
11/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - 10031			156,47
08/04/2024	Sec. da Fazenda -DALCIR TARCISIO CARNETTI COMP. 03/2024		6.851,97
08/04/2024	Sec. da Fazenda -DALCIR TARCISIO CARNETTI COMP. 03/2024		202,48
08/04/2024	LIQUIDAÇÃO INDEVIDA PELO SALDO TOTAL DO EMPENHO PREVIO.		-6.851,97
11/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2024 - REF. MARÇO/2024 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - 10031			202,48
02/05/2024	TOTAL GERAL 298 TARIFAS; Sec. Da Fazenda – DALCIR TARCISIO CARNETTI COMP 04/2024		679,02
10/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2024 - REF. ABRIL/2024 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - 10031			679,02
03/06/2024	TARIFAS; Sec. Da Fazenda – DALCIR TARCISIO CARNETTI COMP 05/2024		887,45
10/06/2024	DALCIR T. CARNETTI - SEC. MUN. FAZENDA - REF. 05.2024. Conforme Extratos Nº 052024;		887,45
14/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2024 - REF. MAIO/2024 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - 10031			887,45
12/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2024 - REF. JUNHO/2024 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - 10031			553,89
02/08/2024	TARIFAS; Sec. Da Fazenda – DALCIR TARCISIO CARNETTI COMP 07/2024		225,02
13/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2024 - REF. JULHO/2024 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - 10031			558,58
02/09/2024	Sec. da Fazenda -DALCIR TARCISIO CARNETTI 08/24		581,78
10/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2024 - REF. AGO/2024 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - 10031			581,78
01/10/2024	Sec. da Fazenda -DALCIR TARCISIO CARNETTI 09/2024		535,41
10/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2024 - REF. SET/2024 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - 10031			535,41
04/11/2024	Sec. da Fazenda -DALCIR TARCISIO CARNETTI 10/2024		459,08
12/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24/2024 - REF. OUT/2024 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - 10031			459,08
TOTAL		7.425,00	5.030,72	5.030,72
SALDO A PAGAR				2.394,28

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	11/01/2024	6,04	6/2024	Lançada
TOTAL		6,04