Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FM PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2479 |
Data de lançamento: |
22/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 4 UN SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEU 17.5R25 BQ XHA 2 P/ MOTONIVELADORA 02. |
0,00 |
17.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2024 |
Valor Empenhado referente a: 4 UN SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEU 17.5R25 BQ XHA 2 P/ MOTONIVELADORA 02. |
17.200,00 |
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| 23/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº S/N/308092; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI |
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17.200,00 |
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| 29/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2479/2024
FM PNEUS LTDA - 220 |
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16.993,60 |
| 29/04/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2479/2024 |
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206,40 |
| TOTAL |
17.200,00 |
17.200,00 |
17.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
29/04/2024 |
206,40 |
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Lançada |
| TOTAL |
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206,40 |
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