Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SOUZA & FILIPIN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2778 |
Data de lançamento: |
30/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DO DIA 01 A 30 DE ABRIL/2024. |
0,00 |
5.020,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2024 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DO DIA 01 A 30 DE ABRIL/2024. |
5.020,00 |
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| 02/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/2220; Sec. Da Saúde – EDSON BORGES DO CANTO |
|
5.020,00 |
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| 08/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2778/2024
SOUZA & FILIPIN LTDA - 8412 |
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4.467,80 |
| 08/05/2024 |
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 2778/2024 |
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552,20 |
| TOTAL |
5.020,00 |
5.020,00 |
5.020,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - EMPRESAS |
08/05/2024 |
552,20 |
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Lançada |
| TOTAL |
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552,20 |
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