Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2840 |
Data de lançamento: |
03/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO OLEO DIESEL:(866 LTS P/ ISX 7779; 567,68 LTS P/ ISU 2354; 345 LTS P/ ISV 6525; 107LTS P/ IPP 8251; 424 LTS P/ IUB 3303)) E OLEO DIESEL S10: (433,95 LTS P/ IUC 6285; 1.020,36 LTS P/ IVZ 0024; 702,77 LTS P/ JAO 3F82. |
0,00 |
27.902,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2024 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO OLEO DIESEL:(866 LTS P/ ISX 7779; 567,68 LTS P/ ISU 2354; 345 LTS P/ ISV 6525; 107LTS P/ IPP 8251; 424 LTS P/ IUB 3303)) E OLEO DIESEL S10: (433,95 LTS P/ IUC 6285; 1.020,36 LTS P/ IVZ 0024; 702,77 LTS P/ JAO 3F82. |
27.902,79 |
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| 03/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/21260; 1/21242; 1/21230; 1/21198; 1/21146; 1/21279; 1/21312; 1/1340; 1/1329; 1/1314; 1/1296; 1/1358; 1/21265; 1/21218; 1/21138; 1/21306; 1/21254; 1/21203; 1/21311; 1/1347; 1/1333; 1/1324; 1/1313; 1/1301; 1/1289; 1/1357; 1/1334; 1/1323; 1/1309; 1/1299; 1/1283; 1/1354; 1/1290; 1/1318; 1/1331; 1/1282; 1/1317; 1/1300; 1/1360; 1/1348; |
|
27.902,79 |
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| 10/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2840/2024
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102 |
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27.835,82 |
| 10/05/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2840/2024 |
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66,97 |
| TOTAL |
27.902,79 |
27.902,79 |
27.902,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
10/05/2024 |
66,97 |
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Lançada |
| TOTAL |
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66,97 |
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