Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CIMAU- CONS. INTER. DO MEDIO ALTO URUGUAI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2843 |
Data de lançamento: |
03/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. |
0,00 |
44.590,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2024 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. |
44.590,05 |
|
|
| 06/05/2024 |
FATURA; Sec. Da Saúde – ANTONIO VILSON BERNARDI COMP 04/2024 |
|
44.590,05 |
|
| 10/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2843/2024
CIMAU- CONS. INTER. DO MEDIO ALTO URUGUAI - 2832 |
|
|
44.590,05 |
| 10/05/2024 |
REF. DEVOL. VALOR CONVENIO SUS (PAGO A MAIOR) CONF. DOC. ANEXO. |
|
|
-15.416,90 |
| 13/05/2024 |
ESTORNO REFENTE A DEVOLUÇÃO VALOR CONVENIO SUS. |
|
-15.416,90 |
|
| 13/05/2024 |
ESTORNO REFENTE A DEVOLUÇÃO VALOR CONVENIO SUS. |
-15.416,90 |
|
|
| TOTAL |
29.173,15 |
29.173,15 |
29.173,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
