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Última atualização realizada em 21/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG

Dados do Empenho

Número do empenho:	2868	Data de lançamento:	03/05/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 48,78LTS GASOLINA P/ JAO2E82, 520,11LTS DIESEL S10 P/ IYZ8F19, 861,91LTS GASOLINA P/ JBJ1I34, 487,84LTS DIESEL S10 P/ IZG1C52, 495,99LTS DIESEL S10 P/ JAG6A08, 556,15LTS DIESEL S10 P/ JAZ9J57 E 158,32 LTS GASOLINA P/ IYU5J48.	0,00	19.135,62

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/05/2024	Valor Empenhado referente a: 48,78LTS GASOLINA P/ JAO2E82, 520,11LTS DIESEL S10 P/ IYZ8F19, 861,91LTS GASOLINA P/ JBJ1I34, 487,84LTS DIESEL S10 P/ IZG1C52, 495,99LTS DIESEL S10 P/ JAG6A08, 556,15LTS DIESEL S10 P/ JAZ9J57 E 158,32 LTS GASOLINA P/ IYU5J48.	19.135,62
03/05/2024	Conforme DANFE Nº 1/21293; 1/21245; 1/21239; 1/21222; 1/21132; 1/21194; 1/21191; 1/21169; 1/21175; 1/21206; 3/65047; 1/21304; 1/21282; 1/21299; 1/21236; 1/21137; 1/21148; 1/21280; 1/21263; 1/21244; 1/21228; 2/106277; 1/82696; 3/19763; 4/6042; 1/4915; 1/21223; 1/21190; 1/21187; 1/21171; 1/21130; 1/21156; 1/21144; 1/21207; 1/21197; 1/13608; 3/19770; 3/19771; 8/19130; 1/82968; 2/106645; 1/83053; 1/21276; 1/21270; 1/21271; 1/21288; 1/21266; 1/21255; 1/21247; 1/21243; 1/21237; 1/21127; 1/21309; 1/21302; 1/21289; 1/21277; 1/21251; 1/21229; 1/21262; 1/21189; 1/21182; 1/21170; 1/21134; 1/21162; 1/21142; 1/21205; 4/6029; 1/21300; 1/21316; 1/21310; 1/21272; 1/21287; 1/21234; 1/21214; 1/21195; 1/21185; 1/21173; 1/21160; 1/21131; 1/21145; 1/21204; 1/21314;		19.135,62
10/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2868/2024 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102			19.089,69
10/05/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2868/2024			45,93
TOTAL		19.135,62	19.135,62	19.135,62
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	10/05/2024	45,93		Lançada
TOTAL		45,93

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