Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3061 |
Data de lançamento: |
15/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
MOBILIARIO EM GERAL |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 10UN CONJUNTO ESCOLAR FNDE CJA04, P/GOJ VESO - PRÉ ESCOLA EXTENSÃO EMEI NANGA. |
0,00 |
2.839,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2024 |
Valor Empenhado referente a: 10UN CONJUNTO ESCOLAR FNDE CJA04, P/GOJ VESO - PRÉ ESCOLA EXTENSÃO EMEI NANGA. |
2.839,90 |
|
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| 16/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/14230; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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2.839,90 |
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| 20/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3061/2024
REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 16416 |
|
|
2.805,82 |
| 20/05/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3061/2024 |
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34,08 |
| TOTAL |
2.839,90 |
2.839,90 |
2.839,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
20/05/2024 |
34,08 |
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Lançada |
| TOTAL |
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34,08 |
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