Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2024 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2414/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024, ADITIVO AO CONTRATO Nº 18/2024. |
1.052,95 |
|
|
| 28/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/1152; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
|
72,25 |
|
| 05/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3175/2024 - REF. MAIO/2024
BALESTRIN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 15732 |
|
|
71,38 |
| 05/06/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3175/2024 |
|
|
0,87 |
| 17/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/1249; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
|
980,70 |
|
| 21/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3175/2024 - REF. JUNHO/2024
BALESTRIN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 15732 |
|
|
968,93 |
| 21/06/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3175/2024 |
|
|
11,77 |
| TOTAL |
1.052,95 |
1.052,95 |
1.052,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
