Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2024 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2413/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2024, ADITIVO AO CONTRATO Nº 18/2024. |
6.307,30 |
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| 28/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/1157; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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888,95 |
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| 05/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3176/2024 - REF. MAIO/2024
BALESTRIN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 15732 |
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878,29 |
| 05/06/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3176/2024 |
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10,66 |
| 17/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/1246; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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5.418,35 |
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| 21/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3176/2024 - REF. JUNHO/2024
BALESTRIN PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - 15732 |
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5.353,34 |
| 21/06/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3176/2024 |
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65,01 |
| TOTAL |
6.307,30 |
6.307,30 |
6.307,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
