| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
| Número do empenho: | 3482 | Data de lançamento: | 05/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 640,26LTS GASOLINA P/ JAO2E82, 357,78LTS DIESEL S10 P/ IYZ8F19, 734,77LTS GASOLINA P/ JBJ1I34, 532,01LTS DIESEL S10 P/ IZG1C52, 843,91LTS DIESEL S10 P/ JAG6A08, 488,51LTS DIESEL S10 P/ JAZ9J57 E 50,61LTS GASOLINA P/ IYU5J48. | 0,00 | 22.459,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2024 | Valor Empenhado referente a: 640,26LTS GASOLINA P/ JAO2E82, 357,78LTS DIESEL S10 P/ IYZ8F19, 734,77LTS GASOLINA P/ JBJ1I34, 532,01LTS DIESEL S10 P/ IZG1C52, 843,91LTS DIESEL S10 P/ JAG6A08, 488,51LTS DIESEL S10 P/ JAZ9J57 E 50,61LTS GASOLINA P/ IYU5J48. | 22.459,07 | ||
| 05/06/2024 | Conforme DANFE Nº 1/21476; 1/21434; 1/21448; 1/21401; 1/21406; 1/21393; 1/21383; 1/21419; 1/21369; 1/21374; 1/21360; 1/21329; 1/21495; 1/21498; 1/21357; 1/21465; 1/21468; 1/21431; 1/21440; 1/21446; 1/21458; 1/21477; 2/637804; 1/21405; 1/21402; 1/21425; 1/21415; 1/21326; 1/21323; 1/21361; 1/21352; 1/21494; 1/21484; 1/21499; 1/21463; 1/21475; 1/21441; 1/21408; 1/21391; 1/21426; 1/21371; 21/3819; 1/21492; 1/21501; 1/100420; 1/21471; 1/21464; 1/21433; 1/21430; 1/21443; 1/21457; 1/21479; 2/1709685; 1/21409; 1/21394; 1/21384; 1/21416; 1/21420; 1/21362; 1/21372; 1/21332; 8/26228; 1/21354; 2/38115; 2/38104; 3/19845; 3/19846; 1/21496; 1/21486; 1/21500; 1/21444; 1/21333; 1/21452; 1/21472; 1/21397; 1/21414; 1/21390; 1/21421; 1/21382; 1/21325; 1/21334; 1/21491; 24/4215; 5/37358; 24/4359; 1/21497; 1/21485; 1/21493; 1/21474; 1/21432; 1/21442; 1/21447; 1/21456; 1/21400; 1/21413; 1/21417; 1/21380; 1/21328; 1/21370; | 22.145,31 | ||
| 05/06/2024 | Conforme DANFE Nº 1/21336; Sec. Da Saúde – LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN | 313,76 | ||
| 10/06/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3482/2024 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102 | 22.405,17 | ||
| 10/06/2024 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3482/2024 | 53,90 | ||
| TOTAL | 22.459,07 | 22.459,07 | 22.459,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 10/06/2024 | 53,90 | Lançada | |
| TOTAL | 53,90 |
