Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3487 |
Data de lançamento: |
05/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 135,84LTS DE GASOLINA P/VEICULO FOX IXH9368, 113,83LTS DE GASOLINA P/VEICULO SPIN JAW9I81. |
0,00 |
1.509,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2024 |
Valor Empenhado referente a: 135,84LTS DE GASOLINA P/VEICULO FOX IXH9368, 113,83LTS DE GASOLINA P/VEICULO SPIN JAW9I81. |
1.509,62 |
|
|
| 05/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/21454; 1/21385; 1/21488; 1/21467; 1/21395; 1/21388; 1/21335; 1/21373; 1/21459; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
|
1.509,62 |
|
| 10/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3487/2024
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102 |
|
|
1.506,00 |
| 10/06/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3487/2024 |
|
|
3,62 |
| TOTAL |
1.509,62 |
1.509,62 |
1.509,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
10/06/2024 |
3,62 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
3,62 |
|
|
