Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3488 |
Data de lançamento: |
05/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO OLEO DIESEL:(807 LTS P/ ISX 7779; 514 LTS P/ ISU 2354; 262 LTS P/ ISV 6525; 234LTS P/ IPP 8251) E OLEO DIESEL S10: (295,79 LTS P/ IUC 6285; 750,08 LTS P/ IVZ 0024; 395,07 LTS P/ JAO 3F82; 264 LTS P/ IUB 3303). |
0,00 |
22.052,79 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2024 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO OLEO DIESEL:(807 LTS P/ ISX 7779; 514 LTS P/ ISU 2354; 262 LTS P/ ISV 6525; 234LTS P/ IPP 8251) E OLEO DIESEL S10: (295,79 LTS P/ IUC 6285; 750,08 LTS P/ IVZ 0024; 395,07 LTS P/ JAO 3F82; 264 LTS P/ IUB 3303). |
22.052,79 |
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| 05/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/1418; 1/1399; 1/1380; 1/1443; 1/1436; 1/1414; 1/1392; 1/1433; 1/1398; 1/1411; 1/1381; 1/1364; 1/1423; 1/1403; 1/1413; 1/1393; 1/1378; 1/1444; 1/21460; 1/21396; 1/21483; 1/21428; 1/21375; 1/1416; 1/1405; 1/1384; 1/1366; 1/1441; 1/21427; 1/21389; 1/21331; 1/21487; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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22.052,79 |
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| 10/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3488/2024
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102 |
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21.999,86 |
| 10/06/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3488/2024 |
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52,93 |
| TOTAL |
22.052,79 |
22.052,79 |
22.052,79 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
10/06/2024 |
52,93 |
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Lançada |
| TOTAL |
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52,93 |
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