Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2560/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL/EJA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2024, CONTRATO Nº 88/2024.
0,00
43.524,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/06/2024
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2560/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL/EJA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2024, CONTRATO Nº 88/2024.
43.524,15
19/06/2024
Conforme DANFE Nº 1/10368; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
4.762,28
25/06/2024
Conforme DANFE Nº 1/10862; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
3.467,70
04/07/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3492/2024 - REF. JUNHO/2024
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052
4.705,14
04/07/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3492/2024
57,14
08/07/2024
Conforme DANFE Nº 1/11242; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
7.988,62
TOTAL
43.524,15
16.218,60
4.762,28
SALDO A PAGAR
38.761,87
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
