Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2024 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2560/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL/EJA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2024, CONTRATO Nº 88/2024. |
43.524,15 |
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| 19/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/10368; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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4.762,28 |
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| 25/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/10862; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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3.467,70 |
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| 04/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3492/2024 - REF. JUNHO/2024
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052 |
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4.705,14 |
| 04/07/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3492/2024 |
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57,14 |
| 08/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/11242; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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7.988,62 |
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| 18/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3492/2024 - REF. JUNHO/2024
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052 |
|
|
3.426,09 |
| 18/07/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3492/2024 |
|
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41,61 |
| 01/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3492/2024 - REF. JULHO/2024
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052 |
|
|
7.892,75 |
| 01/08/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3492/2024 |
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|
95,87 |
| 20/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/12314; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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10.875,09 |
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| 06/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3492/2024 - REF. AGOSTO/2024
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052 |
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10.744,59 |
| 06/09/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3492/2024 |
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|
130,50 |
| TOTAL |
43.524,15 |
27.093,69 |
27.093,69 |
| SALDO A PAGAR |
16.430,46 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
