Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2024 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2559/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - INDIGENA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2024, CONTRATO Nº 88/2024. |
12.650,51 |
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| 19/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/10371; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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369,63 |
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| 04/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3493/2024 - REF. JUNHO/2024
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052 |
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365,19 |
| 04/07/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3493/2024 |
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4,44 |
| 08/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/11245;Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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3.057,69 |
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| 01/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3493/2024 - REF. JULHO/2024
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052 |
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3.020,99 |
| 01/08/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3493/2024 |
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36,70 |
| 20/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/12308; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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54,00 |
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| 06/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3493/2024 - REF. AGOSTO/2024
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052 |
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53,35 |
| 06/09/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3493/2024 |
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0,65 |
| TOTAL |
12.650,51 |
3.481,32 |
3.481,32 |
| SALDO A PAGAR |
9.169,19 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
