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Última atualização realizada em 13/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3495 Data de lançamento: 05/06/2024
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade: MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função: Educação
Subfunção: Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade: MERENDA ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 15 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2557/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2024, CONTRATO Nº 88/2024. 0,00 48.880,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2024 Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2557/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2024, CONTRATO Nº 88/2024. 48.880,28
19/06/2024 Conforme DANFE Nº 1/10389; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 6.062,40
25/06/2024 Conforme DANFE Nº 1/10860; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 3.558,00
04/07/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3495/2024 - REF. JUNHO/2024 NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052 5.989,66
04/07/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3495/2024 72,74
08/07/2024 Conforme DANFE Nº 1/11243; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 13.673,47
18/07/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3495/2024 - REF. JUNHO/2024 NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052 3.515,30
18/07/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3495/2024 42,70
01/08/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3495/2024 - REF. JULHO/2024 NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052 13.509,38
01/08/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3495/2024 164,09
20/08/2024 Conforme DANFE Nº 1/12312; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 4.424,24
27/08/2024 Conforme DANFE Nº 1/12803; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA 799,60
06/09/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3495/2024 - REF. AGOSTO/2024 NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052 4.371,14
06/09/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3495/2024 53,10
17/09/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3495/2024 - REF. AGOSTO/2024 NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052 790,00
17/09/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3495/2024 9,60
TOTAL 48.880,28 28.517,71 28.517,71
SALDO A PAGAR 20.362,57
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 04/07/2024 72,74 1567/2024 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 18/07/2024 42,70 1615/2024 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 01/08/2024 164,09 1843/2024 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 06/09/2024 53,10 2213/2024 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 17/09/2024 9,60 2284/2024 Lançada
TOTAL   342,23