Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/06/2024 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2557/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2024, CONTRATO Nº 88/2024. |
48.880,28 |
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19/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/10389; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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6.062,40 |
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25/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/10860; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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3.558,00 |
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04/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3495/2024 - REF. JUNHO/2024
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052 |
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5.989,66 |
04/07/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3495/2024 |
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72,74 |
08/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/11243; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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13.673,47 |
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18/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3495/2024 - REF. JUNHO/2024
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052 |
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3.515,30 |
18/07/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3495/2024 |
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42,70 |
01/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3495/2024 - REF. JULHO/2024
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052 |
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13.509,38 |
01/08/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3495/2024 |
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164,09 |
20/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/12312; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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4.424,24 |
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27/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/12803; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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799,60 |
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06/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3495/2024 - REF. AGOSTO/2024
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052 |
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4.371,14 |
06/09/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3495/2024 |
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53,10 |
17/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3495/2024 - REF. AGOSTO/2024
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052 |
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790,00 |
17/09/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3495/2024 |
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9,60 |
TOTAL |
48.880,28 |
28.517,71 |
28.517,71 |
SALDO A PAGAR |
20.362,57 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.