Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2567/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2024, CONTRATO Nº 87/2024.
0,00
11.817,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/06/2024
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 2567/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - CRECHE, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2024, CONTRATO Nº 87/2024.
11.817,50
07/08/2024
Conforme DANFE Nº 001/461; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA
867,38
13/08/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3502/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
867,38
02/09/2024
Conforme DANFE Nº 001/481; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
641,30
09/09/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3502/2024 - REF. SETEMBRO/2024
LORI I. WILHELM - 9495
641,30
05/11/2024
Conforme DANFE Nº 001/512; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA
8.940,56
11/11/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3502/2024 - REF. OUT/2024
LORI I. WILHELM - 9495
8.940,56
TOTAL
11.817,50
10.449,24
10.449,24
SALDO A PAGAR
1.368,26
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.