Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: POSTO BORGES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3544 |
Data de lançamento: |
06/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
25 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 160 LTS DIESEL COMUM P/MOTONIV.01, 381 LTS DIESEL COMUM P/ MOTONIV. 02, 178 LTS DIESEL COMUM P/ESCAVADEIRA, 752 LTS DIESEL COMUM P/RETRO 05, 128 LTS DIESEL COMUM P/TRATOR NEW.HOLL, 355 LTS DIESEL COMUM P/ROLO COMP. PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2023, ATA Nº 02/2023. |
0,00 |
12.271,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/06/2024 |
Valor Empenhado referente a: 160 LTS DIESEL COMUM P/MOTONIV.01, 381 LTS DIESEL COMUM P/ MOTONIV. 02, 178 LTS DIESEL COMUM P/ESCAVADEIRA, 752 LTS DIESEL COMUM P/RETRO 05, 128 LTS DIESEL COMUM P/TRATOR NEW.HOLL, 355 LTS DIESEL COMUM P/ROLO COMP. PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2023, ATA Nº 02/2023. |
12.271,12 |
|
|
| 06/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/1454; 1/1440; 1/1426; 1/1424; 1/1420; 1/1417; 1/1410; 1/1402; 1/1390; 1/1379; 1/1387; 1/1382; 1/1377; 1/1374; 1/1376; 1/1373; 1/1365; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI |
|
12.271,12 |
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| 14/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3544/2024
POSTO BORGES LTDA - 15001 |
|
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12.241,67 |
| 14/06/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3544/2024 |
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29,45 |
| TOTAL |
12.271,12 |
12.271,12 |
12.271,12 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
14/06/2024 |
29,45 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
29,45 |
|
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