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Exercício: 2024
Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	360	Data de lançamento:	23/01/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL LINHA AEROPORTO, UNIDADE CONSUMIDORA 731059, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024.	0,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/01/2024	Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL LINHA AEROPORTO, UNIDADE CONSUMIDORA 731059, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024.	3.000,00
23/01/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/622558; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA COMP 01/2024		230,52
25/01/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 360/2024 - REF. JANEIRO/2024 CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 38			227,75
25/01/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 360/2024			2,77
07/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/644140; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA COMP 02/2024		47,08
06/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 360/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 38			46,52
06/03/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 360/2024			0,56
07/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/673700; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA comp 03/2024		125,67
04/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 360/2024 - REF. MARÇO/2024 CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 38			124,16
04/04/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 360/2024			1,51
08/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/702471; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA COMP. 04/2024		368,23
07/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 360/2024 - REF. ABRIL/2024 CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 38			363,81
07/05/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 360/2024			4,42
09/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/736232; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA comp 05/2024		306,35
06/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 360/2024 - REF. MAIO/2024 CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 38			302,67
06/06/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 360/2024			3,68
11/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/763614; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA COMP 06/2024		253,81
04/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 360/2024 - REF. JUNHO/2024 CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 38			250,76
04/07/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 360/2024			3,05
08/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/790259; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA comp 07/2024		248,84
TOTAL		3.000,00	1.580,50	1.331,66
SALDO A PAGAR				1.668,34

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	25/01/2024	2,77	87/2024	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	06/03/2024	0,56	264/2024	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	04/04/2024	1,51	593/2024	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	07/05/2024	4,42	886/2024	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	06/06/2024	3,68	1194/2024	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	04/07/2024	3,05	1521/2024	Lançada
TOTAL		15,99