Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JONES FERNANDO CASTELLI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3662 |
Data de lançamento: |
12/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SERVIÇO DE PROTEÇÃO ATENDIMENTO ESPECIALIZADO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.45.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 2 UN Impressora Multifuncional Epson L3250 - EkoTank P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
3.160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/06/2024 |
Valor Empenhado referente a: 2 UN Impressora Multifuncional Epson L3250 - EkoTank P/ SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. |
3.160,00 |
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| 14/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 000/20797; Sec. Da Assistência Social – ROSELEI VANDERLÉIA GHENO |
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3.160,00 |
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| 18/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3662/2024
JONES FERNANDO CASTELLI - 9862 |
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3.122,08 |
| 18/06/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3662/2024 |
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37,92 |
| TOTAL |
3.160,00 |
3.160,00 |
3.160,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
18/06/2024 |
37,92 |
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Lançada |
| TOTAL |
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37,92 |
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