Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JONES FERNANDO CASTELLI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
368 |
Data de lançamento: |
24/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 UN SUPORTE AJUSTE NOTEBOOK, 1 UN PORTA TRECOS SUTT 4 EM 1 P/ SEC. EDUCAÇÃO. |
0,00 |
105,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/01/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN SUPORTE AJUSTE NOTEBOOK, 1 UN PORTA TRECOS SUTT 4 EM 1 P/ SEC. EDUCAÇÃO. |
105,00 |
|
|
| 25/01/2024 |
Conforme DANFE Nº 000/20118; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
|
105,00 |
|
| 05/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 368/2024
JONES FERNANDO CASTELLI - 9862 |
|
|
103,74 |
| 05/02/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 368/2024 |
|
|
1,26 |
| TOTAL |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
05/02/2024 |
1,26 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
1,26 |
|
|
