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Exercício: 2024
Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3794	Data de lançamento:	18/06/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA LINHA SÃO MIGUEL DO PAREDÃO, S/N, UNIDADE CONSUMIDORA 736394, NO PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2024.	0,00	15.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/06/2024	Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA LINHA SÃO MIGUEL DO PAREDÃO, S/N, UNIDADE CONSUMIDORA 736394, NO PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2024.	15.000,00
18/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/767417; Sec. Da Agricultura – JOÃO PAULO AMARO COMP 06/2024		2.004,16
04/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3794/2024 - REF. JUNHO/2024 CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 38			1.980,11
04/07/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3794/2024			24,05
10/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/798140; Sec. Da Agricultura – JOÃO PAULO AMARO COMP 07/2024		1.470,05
06/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3794/2024 - REF. JULHO/2024 CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 38			1.452,41
06/08/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3794/2024			17,64
12/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/830006; Sec. Da Agricultura – JOÃO PAULO AMARO COMP 08/2024		2.385,54
06/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3794/2024 - REF. AGOSTO/2024 CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 38			2.356,91
06/09/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3794/2024			28,63
11/09/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/860070; Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI 09/2024		2.555,33
07/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3794/2024 - REF. SETEMBRO/2024 CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 38			2.524,67
07/10/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3794/2024			30,66
11/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/887401; Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI 10/2024		1.293,29
06/11/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3794/2024 - REF. OUTUBRO/2024 CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 38			1.277,77
06/11/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3794/2024			15,52
TOTAL		15.000,00	9.708,37	9.708,37
SALDO A PAGAR				5.291,63

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	04/07/2024	24,05	1554/2024	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	06/08/2024	17,64	1860/2024	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	06/09/2024	28,63	2167/2024	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	07/10/2024	30,66	2496/2024	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	06/11/2024	15,52	2753/2024	Lançada
TOTAL		116,50