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Exercício: 2024
Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3795	Data de lançamento:	18/06/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA LINHA SÃO MIGUEL DO PAREDÃO, S/N, UNIDADE CONSUMIDORA 737093, NO PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2024.	0,00	2.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/06/2024	Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA LINHA SÃO MIGUEL DO PAREDÃO, S/N, UNIDADE CONSUMIDORA 737093, NO PERÍODO DE JUNHO À DEZEMBRO DE 2024.	2.500,00
18/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/767418; Sec. Da Agricultura – JOÃO PAULO AMARO COMP 06/2024		346,66
09/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3795/2024 - REF. JUNHO/2024 CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 38			342,50
09/07/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3795/2024			4,16
10/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/798137; Sec. Da Agricultura – JOÃO PAULO AMARO COMP 07/2024		78,71
07/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3795/2024 - REF. JULHO/2024 CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 38			77,77
07/08/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3795/2024			0,94
12/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/830005; Sec. Da Agricultura – JOÃO PAULO AMARO COMP 08/2024		413,46
10/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3795/2024 - REF. AGOSTO/2024 CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 38			408,50
10/09/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3795/2024			4,96
11/09/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/860071; Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI 09/2024		492,17
09/10/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3795/2024 - REF. SETEMBRO/2024 CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 38			486,26
09/10/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3795/2024			5,91
11/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/887400; Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI 10/2024		167,42
08/11/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3795/2024 - REF. OUTUBRO/2024 CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 38			165,41
08/11/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3795/2024			2,01
TOTAL		2.500,00	1.498,42	1.498,42
SALDO A PAGAR				1.001,58

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	09/07/2024	4,16	1553/2024	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	07/08/2024	0,94	1861/2024	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	10/09/2024	4,96	2168/2024	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	09/10/2024	5,91	2495/2024	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	08/11/2024	2,01	2752/2024	Lançada
TOTAL		17,98