| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TERRAS BARRIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 4134 | Data de lançamento: | 28/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3077/2024 EM ANEXO, P/ PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS BENTO GONÇALVES, AV. GENERAL FLORES DA CUNHA E EM TORNO DO BALNEARIO OSVALDO CRUZ, CFE. CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 02/2024, CONTRATO Nº 96/2024. | 613.469,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3077/2024 EM ANEXO, P/ PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS BENTO GONÇALVES, AV. GENERAL FLORES DA CUNHA E EM TORNO DO BALNEARIO OSVALDO CRUZ, CFE. CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 02/2024, CONTRATO Nº 96/2024. | 613.469,06 | ||
| 28/01/2026 | Conforme DANFE Nº 000/848; 900/17; 000/847; REF. EMPENHO 4134/2024 9580 - TERRAS BARRIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA- PREFEITO MUNICIPAL – VOLMIR BIELSKI | 613.469,06 | ||
| 04/02/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4134/2024 TERRAS BARRIL - TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA. - 9580 | 601.209,92 | ||
| 04/02/2026 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4134/2024 | 7.361,62 | ||
| 04/02/2026 | Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 4134/2024 | 4.897,52 | ||
| TOTAL | 613.469,06 | 613.469,06 | 613.469,06 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 04/02/2026 | 7.361,62 | Lançada | |
| INSS - EMPRESAS | 04/02/2026 | 4.897,52 | Lançada | |
| TOTAL | 12.259,14 |
