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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG

Dados do Empenho

Número do empenho:	4174	Data de lançamento:	02/07/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 628,09LTS GASOLINA P/ JAO2E82, 425,83LTS DIESEL S10 P/ IYZ8F19, 595,74LTS GASOLINA P/ JBJ1I34, 437,60LTS DIESEL S10 P/ IZG1C52, 958,37LTS DIESEL S10 P/ JAG6A08, 334,39LTS DIESEL S10 P/ JAZ9J57 E 45,73LTS GASOLINA P/ IYU5J48.	0,00	21.317,63

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/07/2024	Valor Empenhado referente a: 628,09LTS GASOLINA P/ JAO2E82, 425,83LTS DIESEL S10 P/ IYZ8F19, 595,74LTS GASOLINA P/ JBJ1I34, 437,60LTS DIESEL S10 P/ IZG1C52, 958,37LTS DIESEL S10 P/ JAG6A08, 334,39LTS DIESEL S10 P/ JAZ9J57 E 45,73LTS GASOLINA P/ IYU5J48.	21.317,63
02/07/2024	Conforme DANFE Nº 1/21663; 1/21672; 1/21640; 1/21645; 1/21606; 1/21630; 1/21585; 1/21574; 1/21566; 1/21511; 1/21548; 1/21558; 1/21652; 1/21662; 1/21668; 1/21647; 1/21638; 1/21614; 1/21609; 1/21600; 1/21623; 1/21594; 1/21633; 1/21584; 1/21577; 1/21565; 1/21509; 1/21517; 1/21538; 1/21528; 1/21545; 1/21560; 1/21675; 1/21654; 1/21669; 1/21636; 1/21569; 1/21586; 1/21529; 1/21549; 1/21661; 1/21673; 1/21642; 1/21643; 1/85783; 1/21648; 1/21637; 1/21610; 1/21598; 1/21608; 1/21622; 1/21625; 1/21632; 1/21576; 1/21570; 1/21587; 1/21557; 1/21521; 1/21536; 1/21527; 1/21550; 001/66229; 001/84415; 1/21676; 1/21540; 1/21670; 1/21602; 1/21631; 1/21526; 3/64970; 008/3110; 1/21510; 005/63372; 1/21562; 1/21655; 1/13935; 1/5633; 1/21671; 008/3147; 1/21639; 1/21615; 1/21607; 1/21624; 1/21593; 1/21580; 1/21568; 1/21519; 1/21541; 001/84305; 1/13748; 1/21563; 005/63480; 1/2674;		21.317,63
10/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4174/2024 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102			21.266,47
10/07/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4174/2024			51,16
TOTAL		21.317,63	21.317,63	21.317,63
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	10/07/2024	51,16		Lançada
TOTAL		51,16

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