Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: POSTO BORGES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4175 |
Data de lançamento: |
02/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
25 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM: 277 LTS P/MOTONIVELADORA 01, 890 LTS P/ MOTONIVELADORA 02, 483 LTS P/ ESCAVADEIRA HIDRAULICA, 588 LTS P/ RETRO 05, 52 LTS P/ TRATOR NEW.HOLL, 555 LTS P/ ROLO COMPACTADOR 01, 588LTS P/ ROLO COMPACTADOR 02. PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2023, ATA Nº 02/2023. |
0,00 |
21.559,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2024 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM: 277 LTS P/MOTONIVELADORA 01, 890 LTS P/ MOTONIVELADORA 02, 483 LTS P/ ESCAVADEIRA HIDRAULICA, 588 LTS P/ RETRO 05, 52 LTS P/ TRATOR NEW.HOLL, 555 LTS P/ ROLO COMPACTADOR 01, 588LTS P/ ROLO COMPACTADOR 02. PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2023, ATA Nº 02/2023. |
21.559,24 |
|
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| 02/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/1456; 1/1461; 1/1463; 1/1457; 1/1477; 1/1483; 1/1481; 1/1473; 1/1475; 1/1487; 1/1485; 1/1493; 1/1496; 1/1492; 1/1498; 1/1505; 1/1513; 1/1519; 1/1532; 1/1499; 1/1486; 1/1476; 1/1464; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI |
|
21.559,24 |
|
| 09/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4175/2024
POSTO BORGES LTDA - 15001 |
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21.507,50 |
| 09/07/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4175/2024 |
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51,74 |
| TOTAL |
21.559,24 |
21.559,24 |
21.559,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
09/07/2024 |
51,74 |
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Lançada |
| TOTAL |
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51,74 |
|
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