Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4179 |
Data de lançamento: |
02/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO OLEO DIESEL:(685 LTS P/ ISX 7779; 434 LTS P/ ISU 2354; 293 LTS P/ ISV 6525; 100LTS P/ IPP 8251; 239 LTS P/ IUB 3303) E OLEO DIESEL S10: (427,89 LTS P/ IUC 6285; 725,84 LTS P/ IVZ 0024; 525,60 LTS P/ JAO 3F82). |
0,00 |
21.711,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2024 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO OLEO DIESEL:(685 LTS P/ ISX 7779; 434 LTS P/ ISU 2354; 293 LTS P/ ISV 6525; 100LTS P/ IPP 8251; 239 LTS P/ IUB 3303) E OLEO DIESEL S10: (427,89 LTS P/ IUC 6285; 725,84 LTS P/ IVZ 0024; 525,60 LTS P/ JAO 3F82). |
21.711,07 |
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| 02/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/1529; 1/1512; 1/1494; 1/1479; 1/1526; 1/1522; 1/1520; 1/1508; 1/1490; 1/1459; 1/1536; 1/1518; 1/1502; 1/1488; 1/1470; 1/21664; 1/21619; 1/21551; 1/21651; 1/21605; 1/21564; 1/1523; 1/1504; 1/1510; 1/1484; 1/1462; 1/21649; 1/21620; 1/21601; 1/21575; 1/21530; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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21.711,07 |
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| 10/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4179/2024
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102 |
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21.658,96 |
| 10/07/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4179/2024 |
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52,11 |
| TOTAL |
21.711,07 |
21.711,07 |
21.711,07 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
10/07/2024 |
52,11 |
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Lançada |
| TOTAL |
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52,11 |
|
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