Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BAKOF PLASTICOS LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4194 |
Data de lançamento: |
02/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. AGRICULTURA E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO SISTEMAS ABASTECIMENTO DAGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 UN RESERVATORIO EM FIBRA DE VIDRO COM TAMPA CAPACIDADE 15.000 LITROS P/ REDE DE AGUA LINHA SANTA JULIA. |
0,00 |
5.978,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/07/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1 UN RESERVATORIO EM FIBRA DE VIDRO COM TAMPA CAPACIDADE 15.000 LITROS P/ REDE DE AGUA LINHA SANTA JULIA. |
5.978,00 |
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| 18/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 0/479457; Sec. da Agricultura- JOÃO PAULO AMARO |
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5.978,00 |
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| 15/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4194/2024
BAKOF PLASTICOS LTDA. - 627 |
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5.906,26 |
| 15/08/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4194/2024 |
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71,74 |
| TOTAL |
5.978,00 |
5.978,00 |
5.978,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
15/08/2024 |
71,74 |
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Lançada |
| TOTAL |
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71,74 |
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