Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	4271	Data de lançamento:	05/07/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	18 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3173/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - PRE, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024, CONTRATO Nº 98/2024.	0,00	5.724,96

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/07/2024	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA Nº 3173/2024 EM ANEXO, PARA MERENDA ESCOLAR - PRE, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2024, CONTRATO Nº 98/2024.	5.724,96
20/08/2024	Conforme DANFE Nº 1/12311; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA		884,70
27/08/2024	Conforme DANFE Nº 1/12804; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA		800,00
06/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4271/2024 - REF. AGOSTO/2024 NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052			874,08
06/09/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4271/2024			10,62
17/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4271/2024 - REF. AGOSTO/2024 NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052			790,40
17/09/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4271/2024			9,60
19/11/2024	Conforme DANFE Nº 001/13186; Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI		1.684,70
25/11/2024	Conforme DANFE Nº 001/15157; Gabinete do Prefeito -ANTONIO VILSON BERNARDI		2.034,60
26/11/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4271/2024 - REF. NOVEMBRO/2024 NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052			1.664,48
26/11/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4271/2024			20,22
03/12/2024	Conforme DANFE Nº 001/15847; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA		320,96
04/12/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4271/2024 - REF. NOVEMBRO/2024 NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052			2.010,18
04/12/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4271/2024			24,42
09/12/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4271/2024 - REF. DEZEMBRO/2024 NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - 15052			317,11
09/12/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4271/2024			3,85
TOTAL		5.724,96	5.724,96	5.724,96
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	06/09/2024	10,62	2211/2024	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	17/09/2024	9,60	2285/2024	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	26/11/2024	20,22	3115/2024	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	04/12/2024	24,42	3140/2024	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	09/12/2024	3,85	3344/2024	Lançada
TOTAL		68,71