Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4895 |
Data de lançamento: |
02/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO OLEO DIESEL:(636 LTS P/ ISX 7779; 444 LTS P/ ISU 2354; 245 LTS P/ ISV 6525; 81LTS P/ IPP 8251; 120 LTS P/ IUB 3303) E OLEO DIESEL S10: (274,53 LTS P/ IUC 6285; 675,09 LTS P/ IVZ 0024; 477,16 LTS P/ JAO 3F82). |
0,00 |
19.090,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/08/2024 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO OLEO DIESEL:(636 LTS P/ ISX 7779; 444 LTS P/ ISU 2354; 245 LTS P/ ISV 6525; 81LTS P/ IPP 8251; 120 LTS P/ IUB 3303) E OLEO DIESEL S10: (274,53 LTS P/ IUC 6285; 675,09 LTS P/ IVZ 0024; 477,16 LTS P/ JAO 3F82). |
19.090,01 |
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| 02/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/1555; 1/1580; 1/602; 1/1552; 1/1620; 1/1606; 1/1586; 1/1565; 1/1623; 1/1607; 1/1594; 1/1561; 1/1578; 1/21786; 1/21735; 1/21758; 1/21803; 1/21711; 1/1617; 1/1593; 1/1554; 1/1572; 1/21739; 1/21800; 1/21765; 1/21681; 1/21707; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA |
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19.090,01 |
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| 08/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4895/2024
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102 |
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19.044,19 |
| 08/08/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4895/2024 |
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45,82 |
| TOTAL |
19.090,01 |
19.090,01 |
19.090,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
08/08/2024 |
45,82 |
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Lançada |
| TOTAL |
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45,82 |
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