| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: POSTO BORGES LTDA |
| Número do empenho: | 4897 | Data de lançamento: | 02/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 25 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM: 901 LTS P/MOTONIVELADORA 01, 516 LTS P/ MOTONIVELADORA 02, 534 LTS P/ ESCAVADEIRA HIDRAULICA, 260 LTS P/ RETRO 05, 93LTS P/ RETRO Nº 06, 241 LTS P/ TRATOR NEW.HOLL, 680 LTS P/ ROLO COMPACTADOR 01, 850LTS P/ ROLO COMPACTADOR 02. PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2023, ATA Nº 02/2023. | 0,00 | 25.998,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2024 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM: 901 LTS P/MOTONIVELADORA 01, 516 LTS P/ MOTONIVELADORA 02, 534 LTS P/ ESCAVADEIRA HIDRAULICA, 260 LTS P/ RETRO 05, 93LTS P/ RETRO Nº 06, 241 LTS P/ TRATOR NEW.HOLL, 680 LTS P/ ROLO COMPACTADOR 01, 850LTS P/ ROLO COMPACTADOR 02. PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2023, ATA Nº 02/2023. | 25.998,50 | ||
| 02/08/2024 | Conforme DANFE Nº 1/1556; 1/1551; 1/1574; 1/1570; 1/1571; 1/1569; 1/1582; 1/1598; 1/1613; 1/1631; 1/1629; 1/1627; 1/1621; 1/1632; 1/1640; 1/1648; 1/1646; 1/1647; 1/1678; 1/1684; 1/1685; 1/1677; 1/1639; 1/1624; 1/1560; 1/1567; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI | 25.998,50 | ||
| 07/08/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4897/2024 POSTO BORGES LTDA - 15001 | 25.936,10 | ||
| 07/08/2024 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4897/2024 | 62,40 | ||
| TOTAL | 25.998,50 | 25.998,50 | 25.998,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 07/08/2024 | 62,40 | Lançada | |
| TOTAL | 62,40 |
