| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
| Número do empenho: | 4930 | Data de lançamento: | 02/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 846,13LTS GASOLINA P/ JAO2E82, 397,53LTS DIESEL S10 P/ IYZ8F19, 485,15LTS GASOLINA P/ JBJ1I34, 557,78LTS DIESEL S10 P/ IZG1C52, 983,80LTS DIESEL S10 P/ JAG6A08, 633,19LTS DIESEL S10 P/ JAZ9J57 E 46,50LTS GASOLINA P/ IYU5J48. | 0,00 | 25.034,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2024 | Valor Empenhado referente a: 846,13LTS GASOLINA P/ JAO2E82, 397,53LTS DIESEL S10 P/ IYZ8F19, 485,15LTS GASOLINA P/ JBJ1I34, 557,78LTS DIESEL S10 P/ IZG1C52, 983,80LTS DIESEL S10 P/ JAG6A08, 633,19LTS DIESEL S10 P/ JAZ9J57 E 46,50LTS GASOLINA P/ IYU5J48. | 25.034,08 | ||
| 02/08/2024 | Conforme DANFE Nº 1/21865; 1/21817; 1/21835; 1/21843; 1/21852; 1/21858; 1/21802; 1/21794; 1/21787; 1/21733; 1/21714; 1/21770; 005/64414; 8/58957; 1/21700; 8/58934; 1/21868; 1/21826; 1/21814; 1/21837; 1/21842; 1/21853; 1/21859; 1/21864; 1/21804; 1/21799; 1/21784; 1/21788; 1/21741; 1/21721; 1/21713; 1/21737; 1/21762; 1/21772; 1/21754; 1/21749; 1/21680; 1/21699; 1/21689; 005/65628; 1/21828; 11/1289; 1/21844; 1/21857; 1/21791; 1/21724; 1/21717; 1/21734; 1/21773; 1/21752; 1/21678; 1/21701; 1/21821; 1/21827; 1/21836; 1/21841; 1/21851; 1/21813; 1/21806; 1/21797; 001/20467; 1/31588; 1/21744; 1/21747; 1/21730; 1/21725; 1/21715; 1/21764; 1/21759; 1/21781; 1/21751; 1/21682; 1/21702; 1/21688; 1/21710; 1/21810; 1/21834; 1/21838; 005/32966; 1/21807; 005/65174; 1/21798; 1/21686; 1/21745; 1/21716; 1/21763; 1/21679; 002/3238; 3/19885; 1/21867; 3/19863; 1/21816; 1/21829; 1/21845; 1/21854; 1/14441; 1/21809; 1/21795; 1/21785; | 22.790,67 | ||
| 02/08/2024 | Conforme DANFE Nº 1/21790; 1/21743; 1/21726; 1/21723; 001/13925; 1/21761; 1/21775; 1/21748; 2/108730; 3/19864; Sec. Da Saúde – LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN | 2.243,41 | ||
| 08/08/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4930/2024 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102 | 24.974,00 | ||
| 08/08/2024 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4930/2024 | 60,08 | ||
| TOTAL | 25.034,08 | 25.034,08 | 25.034,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 08/08/2024 | 60,08 | Lançada | |
| TOTAL | 60,08 |
