Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5057 |
Data de lançamento: |
12/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
3 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 2UN FLUIDO DE FREIO , 60UN OLEO 5W30, 1UN OLEO CAMBIO P/ DUCATO IZG 1C52 - PROCESSO Nº 47/2024, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 03/2024, CONTRATO Nº 109/2024. |
0,00 |
764,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2024 |
Valor Empenhado referente a: 2UN FLUIDO DE FREIO , 60UN OLEO 5W30, 1UN OLEO CAMBIO P/ DUCATO IZG 1C52 - PROCESSO Nº 47/2024, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 03/2024, CONTRATO Nº 109/2024. |
764,52 |
|
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| 14/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 000/94583; Sec. Da Saúde – LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN |
|
764,52 |
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| 11/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5057/2024 - REF. SETEMBRO/2024
MARINA VEICULOS LTDA - 120 |
|
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172,86 |
| 11/09/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5057/2024 |
|
|
2,10 |
| 11/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5057/2024 - REF. SETEMBRO/2024
MARINA VEICULOS LTDA - 120 |
|
|
588,15 |
| 11/09/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5057/2024 |
|
|
1,41 |
| TOTAL |
764,52 |
764,52 |
764,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
11/09/2024 |
2,10 |
2485/2024 |
Lançada |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
11/09/2024 |
1,41 |
2486/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
3,51 |
|
|
