Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5470 |
Data de lançamento: |
28/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 150 CAIXAS DE FITA ON CALL PLUS CAIXA C/50UN P/SEC. SAUDE. |
0,00 |
4.198,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/08/2024 |
Valor Empenhado referente a: 150 CAIXAS DE FITA ON CALL PLUS CAIXA C/50UN P/SEC. SAUDE. |
4.198,50 |
|
|
| 04/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/7063; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin |
|
4.198,50 |
|
| 11/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5470/2024
GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - 16782 |
|
|
4.148,12 |
| 11/09/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5470/2024 |
|
|
50,38 |
| TOTAL |
4.198,50 |
4.198,50 |
4.198,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
11/09/2024 |
50,38 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
50,38 |
|
|
