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Exercício: 2024
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	55	Data de lançamento:	09/01/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, RUA JOAO CARLOS MACHADO, Nº 85, AP. 01, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 3085146638, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024.	0,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/01/2024	Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, RUA JOAO CARLOS MACHADO, Nº 85, AP. 01, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 3085146638, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024.	1.500,00
09/01/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/62970802; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR comp 01/2024		91,66
16/01/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 55/2024 - REF. JANEIRO/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849			90,56
16/01/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 55/2024			1,10
02/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/66147607; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR COMP 02/2024		93,95
06/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 55/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849			92,82
06/02/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 55/2024			1,13
05/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/69372327; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR COMP 03/2024		91,79
18/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 55/2024 - REF. MARÇO/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849			90,69
18/03/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 55/2024			1,10
12/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/72546130; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR COMP 04/2024		90,64
18/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 55/2024 - REF. ABRIL/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849			89,55
18/04/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 55/2024			1,09
07/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/76190259; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR comp 05/2024		93,31
20/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 55/2024 - REF. MAIO/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849			92,20
20/05/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 55/2024			1,11
05/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/79074163; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR comp 06/2024		91,98
18/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 55/2024 - REF. JUNHO/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849			90,87
18/06/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 55/2024			1,11
04/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/82331265; Sec. Da Administração – FERNANDA MIOR comp 07/2024		92,27
TOTAL		1.500,00	645,60	553,33
SALDO A PAGAR				946,67

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	16/01/2024	1,10	25/2024	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	06/02/2024	1,13	232/2024	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	18/03/2024	1,10	584/2024	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	18/04/2024	1,09	897/2024	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	20/05/2024	1,11	1175/2024	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	18/06/2024	1,11	1490/2024	Lançada
TOTAL		6,64