Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SOUZA & FILIPIN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5515 |
Data de lançamento: |
30/08/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FNDE-MANUT. EDUC. INFANTIL-NOVAS TURMAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA (GUARDA) NA EMEIEF CASA DA CRIANÇA REFERENTE AO DIA 11/08 A 30/08. |
0,00 |
2.333,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2024 |
Valor Empenhado referente a: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA (GUARDA) NA EMEIEF CASA DA CRIANÇA REFERENTE AO DIA 11/08 A 30/08. |
2.333,33 |
|
|
| 02/09/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/2396; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA 11/08 a 30/08 |
|
2.333,33 |
|
| 09/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5515/2024
SOUZA & FILIPIN LTDA - 8412 |
|
|
2.076,67 |
| 09/09/2024 |
Cfe. INSS - EMPRESAS, retido no Pagamento do Empenho 5515/2024 |
|
|
256,66 |
| TOTAL |
2.333,33 |
2.333,33 |
2.333,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - EMPRESAS |
09/09/2024 |
256,66 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
256,66 |
|
|
