| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: POSTO BORGES LTDA |
| Número do empenho: | 5570 | Data de lançamento: | 03/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 25 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 713 LT DIESEL COMUM P/MOTONIV. 1, 731 LT DIESEL COMUM P/MOTONIV. 2, 494 LT DIESEL COMUM P/ESCAVADEIRA H., 564 LT DIESEL COMUM P/RETRO 5, 116 LT DIESEL COMUM P/TRATOR NEW H., 471 LT DIESEL COMUM P/ROLO COMPACT.01, 549 LT DIESEL COMUM P/ ROLO COMPACT.02. PREGÃO 25/2023, CONTRATO 02/2023. | 0,00 | 23.210,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2024 | Valor Empenhado referente a: 713 LT DIESEL COMUM P/MOTONIV. 1, 731 LT DIESEL COMUM P/MOTONIV. 2, 494 LT DIESEL COMUM P/ESCAVADEIRA H., 564 LT DIESEL COMUM P/RETRO 5, 116 LT DIESEL COMUM P/TRATOR NEW H., 471 LT DIESEL COMUM P/ROLO COMPACT.01, 549 LT DIESEL COMUM P/ ROLO COMPACT.02. PREGÃO 25/2023, CONTRATO 02/2023. | 23.210,44 | ||
| 03/09/2024 | Conforme DANFE Nº 1/1785; 1/1787; 1/1783; 1/1767; 1/1769; 1/1763; 1/1764; 1/1744; 1/1749; 1/1759; 1/1751; 1/1739; 1/1737; 1/1736; 1/1727; 1/1733; 1/1724; 1/1725; 1/1718; 1/1708; 1/1692; 1/1703; 1/1752; 1/1719; Sec. obras - Alexandre Possenti1/1732; 1/1791; | 23.210,44 | ||
| 10/09/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5570/2024 POSTO BORGES LTDA - 15001 | 23.154,73 | ||
| 10/09/2024 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5570/2024 | 55,71 | ||
| TOTAL | 23.210,44 | 23.210,44 | 23.210,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 10/09/2024 | 55,71 | Lançada | |
| TOTAL | 55,71 |
