Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: POSTO BORGES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5570 |
Data de lançamento: |
03/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
25 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 713 LT DIESEL COMUM P/MOTONIV. 1, 731 LT DIESEL COMUM P/MOTONIV. 2, 494 LT DIESEL COMUM P/ESCAVADEIRA H., 564 LT DIESEL COMUM P/RETRO 5, 116 LT DIESEL COMUM P/TRATOR NEW H., 471 LT DIESEL COMUM P/ROLO COMPACT.01, 549 LT DIESEL COMUM P/ ROLO COMPACT.02. PREGÃO 25/2023, CONTRATO 02/2023. |
0,00 |
23.210,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2024 |
Valor Empenhado referente a: 713 LT DIESEL COMUM P/MOTONIV. 1, 731 LT DIESEL COMUM P/MOTONIV. 2, 494 LT DIESEL COMUM P/ESCAVADEIRA H., 564 LT DIESEL COMUM P/RETRO 5, 116 LT DIESEL COMUM P/TRATOR NEW H., 471 LT DIESEL COMUM P/ROLO COMPACT.01, 549 LT DIESEL COMUM P/ ROLO COMPACT.02. PREGÃO 25/2023, CONTRATO 02/2023. |
23.210,44 |
|
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| 03/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/1785; 1/1787; 1/1783; 1/1767; 1/1769; 1/1763; 1/1764; 1/1744; 1/1749; 1/1759; 1/1751; 1/1739; 1/1737; 1/1736; 1/1727; 1/1733; 1/1724; 1/1725; 1/1718; 1/1708; 1/1692; 1/1703; 1/1752; 1/1719; Sec. obras - Alexandre Possenti1/1732; 1/1791; |
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23.210,44 |
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| 10/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5570/2024
POSTO BORGES LTDA - 15001 |
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23.154,73 |
| 10/09/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5570/2024 |
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55,71 |
| TOTAL |
23.210,44 |
23.210,44 |
23.210,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
10/09/2024 |
55,71 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
55,71 |
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