Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5575 |
Data de lançamento: |
03/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO OLEO DIESEL:(889 LTS P/ ISX 7779; 513 LTS P/ ISU 2354; 328 LTS P/ ISV 6525; 240LTS P/ IPP 8251; 198 LTS P/ IUB 3303) E OLEO DIESEL S10: (383,83 LTS P/ IUC 6285; 702,18 LTS P/ IVZ 0024; 546,64 LTS P/ JAO 3F82). |
0,00 |
24.538,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2024 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO OLEO DIESEL:(889 LTS P/ ISX 7779; 513 LTS P/ ISU 2354; 328 LTS P/ ISV 6525; 240LTS P/ IPP 8251; 198 LTS P/ IUB 3303) E OLEO DIESEL S10: (383,83 LTS P/ IUC 6285; 702,18 LTS P/ IVZ 0024; 546,64 LTS P/ JAO 3F82). |
24.538,70 |
|
|
| 03/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/1730; 1/1694; 1/1794; 1/1782; 1/1753; 1/1721; 1/1706; 1/1772; 1/1757; 1/1722; 1/1709; 1/1789; 1/1777; 1/1766; 1/1750; 1/1734; 1/1715; 1/1704; 1/1795; 1/22046; 1/22016; 1/21945; 1/22036; 1/21979; 1/21947; 1/1778; 1/1760; 1/1735; 1/1712; 1/1697; 1/22024; 1/21984; 1/21962; 1/21931; 1/21896; 1/22064; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
|
24.538,70 |
|
| 10/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5575/2024
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102 |
|
|
24.479,81 |
| 10/09/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5575/2024 |
|
|
58,89 |
| TOTAL |
24.538,70 |
24.538,70 |
24.538,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
10/09/2024 |
58,89 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
58,89 |
|
|
