| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
| Número do empenho: | 5588 | Data de lançamento: | 03/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 895,22LTS DE GASOLINA P/SPIN JAO2E82, 350,17LTS DE DIESEL S10 P/AMBULANCIA IYZ8F19, 74,60LTS DE GASOLINA P/AMB. IYU5J48, 824,95 LTS GASOLINA P/SPIN JBJ1I34, 569,28LTS DE DIESEL S10 P/DUCATO IZG1C52, 952,49 LTS DIESEL S10 P/ VAN JAG6A08 E 691,79 LTS DIESEL S10 P/ AMB. JAZ9J57. SEC. SAUDE. | 0,00 | 27.800,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2024 | Valor Empenhado referente a: 895,22LTS DE GASOLINA P/SPIN JAO2E82, 350,17LTS DE DIESEL S10 P/AMBULANCIA IYZ8F19, 74,60LTS DE GASOLINA P/AMB. IYU5J48, 824,95 LTS GASOLINA P/SPIN JBJ1I34, 569,28LTS DE DIESEL S10 P/DUCATO IZG1C52, 952,49 LTS DIESEL S10 P/ VAN JAG6A08 E 691,79 LTS DIESEL S10 P/ AMB. JAZ9J57. SEC. SAUDE. | 27.800,50 | ||
| 03/09/2024 | Conforme DANFE Nº 1/22078; 1/22020; 1/22029; 1/22037; 1/22053; 1/21986; 1/21987; 8/3322; 1/22008; 1/21967; 1/21956; 1/21948; 1/21938; 1/21941; 1/21890; 1/21892; 1/21877; 1/21914; 1/21904; 1/21921; 1/22074; 1/22027; 1/22052; 1/22040; 1/22023; 1/22018; 1/21982; 1/21974; 1/21989; 1/22003; 1/21968; 1/21959; 1/21950; 1/21930; 1/21937; 1/21889; 1/21880; 1/21906; 1/21923; 1/21920; 1/22070; 1/22077; 3/19925; 1/22058; 1/22022; 1/22031; 1/22041; 1/22013; 1/21973; 1/21992; 1/21908; 1/21925; 1/22062; 1/99744; 1/22028; 1/22034; 1/32626; 1/22054; 1/55589; 5/66657; 1/22017; 1/21980; 1/21972; 1/21990; 1/22009; 1/21965; 1/21961; 1/21958; 1/21954; 1/21951; 1/21928; 1/21943; 1/21893; 1/21894; 1/21895; 1/21887; 1/21874; 1/21873; 1/21872; 1/21881; 1/21924; 1/20691; 1/22076; 1/55726; 1/22042; 1/21878; 1/22055; 1/22032; 1/22049; 1/21978; 1/22011; 1/21942; 1/21915; 1/21907; 1/21926; 1/22059; 1/22030; 1/22043; 1/22014; | 23.080,55 | ||
| 03/09/2024 | Conforme DANFE Nº 1/21985; 1/21983; 1/21993; 8/3312; 8/3314; 8/3313; 1/22007; 2/110021; 3/19920; 2/39527; 2/39546; 1/21940; 1/21901; 1/21891; 3/19888; 1/21879; 1/21919; 3/19930; 1/22073; 1/22075; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin | 4.719,95 | ||
| 10/09/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5588/2024 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102 | 27.733,78 | ||
| 10/09/2024 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5588/2024 | 66,72 | ||
| TOTAL | 27.800,50 | 27.800,50 | 27.800,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 10/09/2024 | 66,72 | Lançada | |
| TOTAL | 66,72 |
