Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5665 |
Data de lançamento: |
06/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 3UN BALANÇA CLINICA MEDICA DIGITAL ATE 200KG 100G - W200A WELMY COR BRANCO BIVOLT P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
0,00 |
5.520,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/09/2024 |
Valor Empenhado referente a: 3UN BALANÇA CLINICA MEDICA DIGITAL ATE 200KG 100G - W200A WELMY COR BRANCO BIVOLT P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. |
5.520,00 |
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| 24/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/7188; Sec. Da Saúde – LUCIANE R. DE SOUZA BALDIN |
|
5.520,00 |
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| 02/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5665/2024
GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - 16782 |
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5.453,76 |
| 02/10/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5665/2024 |
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66,24 |
| TOTAL |
5.520,00 |
5.520,00 |
5.520,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
02/10/2024 |
66,24 |
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Lançada |
| TOTAL |
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66,24 |
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