Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BELA VISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELHAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5843 |
Data de lançamento: |
17/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 114,4 M2 TELHA GALV ONDULADA 17/ 0,43 MM 8,8 COMP P/ CAMPO DO ESTADIO DE FUTEBOL DO IRAÍ. |
0,00 |
3.775,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/09/2024 |
Valor Empenhado referente a: 114,4 M2 TELHA GALV ONDULADA 17/ 0,43 MM 8,8 COMP P/ CAMPO DO ESTADIO DE FUTEBOL DO IRAÍ. |
3.775,20 |
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| 24/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/3610; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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3.775,20 |
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| 07/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5843/2024
BELA VISTA INDUSTRIA E COMERCIO DE TELHAS LTDA - 16014 |
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3.729,90 |
| 07/10/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5843/2024 |
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45,30 |
| TOTAL |
3.775,20 |
3.775,20 |
3.775,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
07/10/2024 |
45,30 |
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Lançada |
| TOTAL |
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45,30 |
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