| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
| Número do empenho: | 6228 | Data de lançamento: | 02/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 814,54LTS DE GASOLINA P/SPIN JAO2E82, 583,44LTS DE DIESEL S10 P/AMBULANCIA IYZ8F19, 12,67LTS DE GASOLINA P/AMB. IYU5J48, 647,57 LTS GASOLINA P/SPIN JBJ1I34, 455,38LTS DE DIESEL S10 P/DUCATO IZG1C52, 912,19 LTS DIESEL S10 P/ VAN JAG6A08 E 654,98 LTS DIESEL S10 P/ AMB. JAZ9J57. SEC. SAUDE. | 0,00 | 26.121,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2024 | Valor Empenhado referente a: 814,54LTS DE GASOLINA P/SPIN JAO2E82, 583,44LTS DE DIESEL S10 P/AMBULANCIA IYZ8F19, 12,67LTS DE GASOLINA P/AMB. IYU5J48, 647,57 LTS GASOLINA P/SPIN JBJ1I34, 455,38LTS DE DIESEL S10 P/DUCATO IZG1C52, 912,19 LTS DIESEL S10 P/ VAN JAG6A08 E 654,98 LTS DIESEL S10 P/ AMB. JAZ9J57. SEC. SAUDE. | 26.121,70 | ||
| 02/10/2024 | Conforme DANFE Nº 3/66883; 1/22248; 8/3420; 1/22260; 1/22200; 1/22241; 1/22243; 1/22231; 1/22210; 1/22229; 1/22194; 1/22165; 1/22130; 1/22137; 1/22157; 1/22090; 1/22111; 1/22265; 1/22247; 1/22253; 1/22189; 1/22199; 1/22239; 1/22233; 1/22208; 1/22222; 1/22181; 1/22167; 1/22163; 1/22136; 1/22142; 1/22153; 1/22101; 1/22091; 1/22109; 1/22125; 1/22117; 1/22252; 1/22202; 1/22232; 1/22221; 1/22168; 1/22144; 1/22156; 1/22099; 1/22118; 1/22255; 1/22258; 1/22191; 1/22201; 1/22240; 1/22235; 1/22209; 1/22220; 1/22219; 1/22177; 1/22170; 1/22171; 1/22173; 1/22162; 1/22131; 1/22126; 1/22139; 1/22145; 1/22155; 1/22092; 001/20733; 21/6125; 001/55855; 1/22115; 1/22246; 1/22266; 1/22251; 1/22259; 1/22190; 1/22203; 1/22234; 1/22223; 1/22178; 1/22169; 1/22128; 1/22141; 1/22082; 1/22113; 1/22124; 1/22267; 3/20020; 1/22245; 3/20018; 1/22256; 1/22188; 1/22204; 1/22238; 3/20016; 1/22212; 1/22207; 1/22224; 008/3388; 3/19977; | 24.198,32 | ||
| 02/10/2024 | Conforme DANFE Nº 1/22179; 1/5950; 1/22166; 1/22161; 1/22129; 3/19976; 1/22143; 1/22102; 1/22122; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin | 1.923,38 | ||
| 10/10/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6228/2024 BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102 | 26.059,01 | ||
| 10/10/2024 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6228/2024 | 62,69 | ||
| TOTAL | 26.121,70 | 26.121,70 | 26.121,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 10/10/2024 | 62,69 | Lançada | |
| TOTAL | 62,69 |
