Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAG |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6231 |
Data de lançamento: |
02/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - FUNDEB |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO OLEO DIESEL:(886 LTS P/ ISX 7779; 541,50 LTS P/ ISU 2354; 374 LTS P/ ISV 6525; 222LTS P/ IPP 8251; 41 LTS P/ IUB 3303) E OLEO DIESEL S10: (422,81 LTS P/ IUC 6285; 929,05 LTS P/ IVZ 0024; 515,21 LTS P/ JAO 3F82). |
0,00 |
25.248,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2024 |
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO OLEO DIESEL:(886 LTS P/ ISX 7779; 541,50 LTS P/ ISU 2354; 374 LTS P/ ISV 6525; 222LTS P/ IPP 8251; 41 LTS P/ IUB 3303) E OLEO DIESEL S10: (422,81 LTS P/ IUC 6285; 929,05 LTS P/ IVZ 0024; 515,21 LTS P/ JAO 3F82). |
25.248,96 |
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| 02/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/1833; 1/1859; 1/22226; 1/1826; 1/1805; 1/1874; 1/1861; 1/1847; 1/1836; 1/1822; 1/1810; 1/1893; 1/1867; 1/1854; 1/1842; 1/1816; 1/1827; 1/1808; 1/22227; 1/22154; 1/22103; 1/22198; 1/22244; 1/22149; 1/22098; 1/1851; 1/1868; 1/1835; 1/1815; 1/1797; 1/22249; 1/22211; 1/22172; 1/22135; 1/22112; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA |
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25.248,96 |
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| 10/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6231/2024
BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS INSTITUICAO DE PAGAMENTO - 10102 |
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25.188,36 |
| 10/10/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6231/2024 |
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60,60 |
| TOTAL |
25.248,96 |
25.248,96 |
25.248,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
10/10/2024 |
60,60 |
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Lançada |
| TOTAL |
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60,60 |
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