Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6452 |
Data de lançamento: |
10/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
MOBILIARIO EM GERAL |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 3 UN ROUP MULTIUSO HENN D110-10 BRANCO 1,80X0,61 P/ CENTRO ADMINISTRATIVO. |
0,00 |
1.035,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2024 |
Valor Empenhado referente a: 3 UN ROUP MULTIUSO HENN D110-10 BRANCO 1,80X0,61 P/ CENTRO ADMINISTRATIVO. |
1.035,00 |
|
|
| 18/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 014/2932; Sec. da Administração –FERNANDA MIOR |
|
1.000,00 |
|
| 21/10/2024 |
ESTORNO DE DESCONTO CONCEDIDO PELO FORNECEDOR. |
-35,00 |
|
|
| 13/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6452/2024 - REF. OUTUBRO/2024
LOJAS BECKER LTDA - 9444 |
|
|
988,00 |
| 13/11/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6452/2024 |
|
|
12,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
13/11/2024 |
12,00 |
2801/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
12,00 |
|
|
