Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/01/2024 |
Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA E. M. DR. VICENTE DUTRA, LINHA GORETTI, Nº 3350, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 3082445802, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024. |
10.000,00 |
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22/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/64320777; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA comp 01/2024 |
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670,89 |
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14/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/67340903; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA comp 02/2024 |
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93,95 |
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05/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 65/2024 - REF. JANEIRO/2024
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849 |
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662,84 |
05/03/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 65/2024 |
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8,05 |
14/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/70673426; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA COMP 03/2024 |
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1.032,63 |
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20/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 65/2024 - REF. MARÇO/2024
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849 |
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1.020,24 |
20/03/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 65/2024 |
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12,39 |
04/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 65/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849 |
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92,82 |
04/04/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 65/2024 |
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1,13 |
12/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/73861901; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA comp 04/2024 |
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644,35 |
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13/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/77004110; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA comp 05/2024 |
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643,94 |
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04/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 65/2024 - REF. ABRIL/2024
RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849 |
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636,62 |
04/06/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 65/2024 |
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7,73 |
12/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/080057481; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA COMP 06/2024 |
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1.200,37 |
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TOTAL |
10.000,00 |
4.286,13 |
2.441,82 |
SALDO A PAGAR |
7.558,18 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.