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Exercício: 2024
Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	653	Data de lançamento:	31/01/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA LINHA RONCADOR, UNIDADE CONSUMIDORA 799999, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024.	0,00	30.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2024	Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA ILUMINACAO PUBLICA LINHA RONCADOR, UNIDADE CONSUMIDORA 799999, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024.	30.000,00
02/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/636226; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI COMP 01/2024		2.157,07
06/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 653/2024 - REF. JANEIRO/2024 CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 38			2.131,19
06/02/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 653/2024			25,88
04/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/666042; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI COMP 02/2024		2.013,06
13/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 653/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 38			1.988,90
13/03/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 653/2024			24,16
02/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/695974; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI COMP 03/2024		2.127,04
10/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 653/2024 - REF. MARÇO/2024 CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 38			2.101,52
10/04/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 653/2024			25,52
03/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/725539; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI COMP 04/2024		2.052,52
14/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 653/2024 - REF. ABRIL/2024 CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 38			2.027,89
14/05/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 653/2024			24,63
04/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/755242; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI comp 05/2024		2.121,02
13/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 653/2024 - REF. MAIO/2024 CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 38			2.095,57
13/06/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 653/2024			25,45
02/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/785167; Sec. De Obras – ALEXANDRE POSSENTI comp 06/2024		2.053,06
11/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 653/2024 - REF. JUNHO/2024 CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 38			2.028,42
11/07/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 653/2024			24,64
TOTAL		30.000,00	12.523,77	12.523,77
SALDO A PAGAR				17.476,23

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	06/02/2024	25,88	220/2024	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	13/03/2024	24,16	547/2024	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	10/04/2024	25,52	830/2024	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	14/05/2024	24,63	1109/2024	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	13/06/2024	25,45	1447/2024	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	11/07/2024	24,64	1768/2024	Lançada
TOTAL		150,28