Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SLC MAQUINAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6642 |
Data de lançamento: |
21/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS E RENOVAÇÃO FROTA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1UN FILTRO DE OLEO, P/ RETRO 05. |
0,00 |
796,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/10/2024 |
Valor Empenhado referente a: 1UN FILTRO DE OLEO, P/ RETRO 05. |
796,00 |
|
|
| 21/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/13958; Sec. de Obras - Alexandre Possenti |
|
796,00 |
|
| 25/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6642/2024
SLC MAQUINAS LTDA - 14731 |
|
|
786,45 |
| 25/10/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6642/2024 |
|
|
9,55 |
| TOTAL |
796,00 |
796,00 |
796,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
25/10/2024 |
9,55 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
9,55 |
|
|
