Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2024 |
Valor Empenhado referente a: MATERIAIS HOSPITALARES P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE. LISTADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 5090/2024, EM ANEXO. |
9.382,19 |
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| 28/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/7757; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin |
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8.977,40 |
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| 07/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6674/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - 16782 |
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8.869,67 |
| 07/11/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6674/2024 |
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107,73 |
| 27/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/8155; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin |
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404,79 |
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| 30/12/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6674/2024 - REF. DEZEMBRO/2024
GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - 16782 |
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399,93 |
| 30/12/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6674/2024 |
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4,86 |
| 31/12/2024 |
AJUSTE EM RAZÃO DE NÃO HAVER REGATE BANCÁRIO NESTA DATA. |
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-399,93 |
| 31/12/2024 |
Cfe. estorno de IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Empenho 6674/2024 |
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-4,86 |
| 31/12/2024 |
ESTORNO PARA ALTERAÇÃO DO RECURSO VINCULADO DE PAGAMENTO. |
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-404,79 |
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| 31/12/2024 |
ESTORNO PARA ALTERAÇÃO DO RECURSO VINCULADO DE PAGAMENTO. |
-404,79 |
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| TOTAL |
8.977,40 |
8.977,40 |
8.977,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
