Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6674 |
Data de lançamento: |
23/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: MATERIAIS HOSPITALARES P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE. LISTADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 5090/2024, EM ANEXO. |
0,00 |
9.382,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2024 |
Valor Empenhado referente a: MATERIAIS HOSPITALARES P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE, CFE. LISTADO NA ORDEM DE COMPRA Nº 5090/2024, EM ANEXO. |
9.382,19 |
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| 28/10/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/7757; Sec. Da Saúde - Luciane Rodrigues de Sousa Baldin |
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8.977,40 |
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| 07/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6674/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - 16782 |
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8.869,67 |
| 07/11/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6674/2024 |
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107,73 |
| TOTAL |
9.382,19 |
8.977,40 |
8.977,40 |
| SALDO A PAGAR |
404,79 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
07/11/2024 |
107,73 |
2884/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
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107,73 |
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