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Exercício: 2024
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	67	Data de lançamento:	09/01/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO E LAZER
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA RUA EGILDO GELAIN, Nº 265, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 3082706071, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024.	0,00	3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/01/2024	Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA RUA EGILDO GELAIN, Nº 265, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 3082706071, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024.	3.000,00
09/01/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/62970799; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA comp 01/2024		237,96
17/01/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 67/2024 - REF. JANEIRO/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849			235,11
17/01/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 67/2024			2,85
02/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/66147604; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA COMP 02/2024		248,95
06/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 67/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849			245,96
06/02/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 67/2024			2,99
05/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/69359099; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA COMP 03/2024		411,20
18/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 67/2024 - REF. MARÇO/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849			406,27
18/03/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 67/2024			4,93
08/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/072543343; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA COMP. 04/2024		240,16
16/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 67/2024 - REF. ABRIL/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849			237,28
16/04/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 67/2024			2,88
07/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/76190256; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA comp 05/2024		268,93
20/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 67/2024 - REF. MAIO/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849			265,71
20/05/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 67/2024			3,22
05/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/79074160; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA comp 06/2024		269,51
18/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 67/2024 - REF. JUNHO/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849			266,27
18/06/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 67/2024			3,24
04/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/82331262; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA comp 07/2024		113,49
TOTAL		3.000,00	1.790,20	1.676,71
SALDO A PAGAR				1.323,29

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	17/01/2024	2,85	17/2024	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	06/02/2024	2,99	217/2024	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	18/03/2024	4,93	568/2024	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	16/04/2024	2,88	881/2024	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	20/05/2024	3,22	1170/2024	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	18/06/2024	3,24	1497/2024	Lançada
TOTAL		20,11