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Exercício: 2024
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	69	Data de lançamento:	09/01/2024
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M.D.E

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, RUA PAUL HARRIS, Nº 905, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 3082235256, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024.	0,00	30.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/01/2024	Valor Empenhado referente a: EMPENHO PRÉVIO POR ESTIMATIVA DE GASTOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, RUA PAUL HARRIS, Nº 905, CÓDIGO DE INSTALAÇÃO Nº 3082235256, NO PERÍODO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2024.	30.000,00
09/01/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/62970791; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA comp 01/2024		2.016,35
17/01/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 69/2024 - REF. JANEIRO/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849			1.992,15
17/01/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 69/2024			24,20
06/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/66419229; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA comp 02/2024		621,93
08/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 69/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849			614,47
08/02/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 69/2024			7,46
05/03/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/69359091; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA COMP 03/2024		2.509,48
18/03/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 69/2024 - REF. MARÇO/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849			2.479,36
18/03/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 69/2024			30,12
08/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/072543336; Sec. da Educação-MARLISA GUERRA COMP. 04/2024		2.259,33
17/04/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 69/2024 - REF. ABRIL/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849			2.232,22
17/04/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 69/2024			27,11
06/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/75923320; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA COMP 05/2024		1.925,41
15/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 69/2024 - REF. MAIO/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849			1.902,30
15/05/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 69/2024			23,11
05/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/79074154; Sec. Da Educação – MARLISA GUERRA comp 06/2024		1.038,48
18/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 69/2024 - REF. JUNHO/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 14849			1.026,02
18/06/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 69/2024			12,46
TOTAL		30.000,00	10.370,98	10.370,98
SALDO A PAGAR				19.629,02

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	17/01/2024	24,20	16/2024	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	08/02/2024	7,46	251/2024	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	18/03/2024	30,12	572/2024	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	17/04/2024	27,11	884/2024	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	15/05/2024	23,11	1152/2024	Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	18/06/2024	12,46	1492/2024	Lançada
TOTAL		124,46